FONDSBESCHREIBUNG & KOMMENTAR
Ziel des La Française Financial Bonds 2027 ist es, während des empfohlenen Anlagezeitraums ab dem Datum der Auflegung des Teilfonds bis zum 31. Dezember 2027 nach Abzug von Kosten eine Rendite zu erzielen, die über der Rendite von auf EUR lautenden französischen Staatsanleihen mit Fälligkeit im Jahr 2027 (OAT 2,75% mit Fälligkeit am 25. Oktober 2027 - ISIN-Code FR0011317783) liegt, d.h. eine aktuarielle Rendite von 2.9% am 19. Juni 2023, indem in ein Portfolio von Emittenten investiert wird, die zuvor nach ökologischen, sozialen und Governance-Kriterien gefiltert wurden. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als übrige Fonds klassifiziert.
FONDSDATEN (07.05.2024)
- Fondspreis:
- 1 102,97 EUR
- ISIN:
- FR001400I0X7
- WKN:
- A3ES3M
- Verwaltungsgesellschaft:
- La Française Asset Management, France
- Investment Manager:
- La Française Asset Management, France
- Fondsmanager:
- Jérémie BOUDINET, Mélanie HOFFBECK, Emma GAYRARD
- Verwahrstelle:
- BNP Paribas SA
- Auflagedatum:
- 10.07.2023
- Fondsvolumen:
- 39,37 Mio. EUR
- Währung:
- EUR
- Vertriebszulassung:
- BE,
DE, ES, FR, IT, LU - Verfügbarkeit:
- Täglich
- Ertragsverwendung:
- Thesaurierend
- Geschäftsjahr:
- Jun 30 2024 12:00AM
- UCITS 4 Konformität:
- Ja
- Orderannahmeschluss:
- 11:00 Uhr
- Sparplanfähig:
- Nein
KOSTEN
- Ausgabeaufschlag1:
- 3,00%
- Verwaltungsvergütung1:
- 0,59% p.a.
- Laufende Kosten1:
- -
- Performance Fee :
- -
1Sofern beim Erwerb der Fondsanteile ein Ausgabeaufschlag anfällt, kann dieser bis zu 100 % vom Vertriebspartner vereinnahmt werden; die genaue Höhe des Betrages wird durch den Vertriebspartner im Rahmen der Anlageberatung auf Rückfrage mitgeteilt. Letzteres gilt auch für eventuelle Zahlungen einer laufenden Vertriebsprovision durch die Verwaltungsgesellschaft an den Vertriebspartner.
Diese Kundeninformation stellt eine Werbung gemäß § 63 Abs. 6 WpHG dar. Sie ist weder als Kauf- oder Verkaufsangebot noch als eine Anlageberatung zu verstehen. Alle Angaben und Einschätzungen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Bei den dargestellten Wertentwicklungen handelt es sich ausschließlich um Vergangenheitswerte, aus denen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung des Fonds gezogen werden können. Die Berechnung berücksichtigt keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeaufschläge. Bei einem Anlagebetrag von EUR 1.000,00 über eine Anlageperiode von fünf Jahren und falls vorhanden einem Ausgabeaufschlag von z. B. 5 Prozent würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von EUR 50,00 sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren kann sich das Anlageergebnis zudem um individuell anfallende Depotkosten vermindern. Ausgabeaufschläge und Depotkosten reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fonds sind ausschließlich die aktuellen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekt, Basisinformationsblatt, Frühere Wertentwicklung, Jahresbericht und - falls dieser älter als acht Monate ist – der Halbjahresbericht). Das Basisinformationsblatt sowie die Frühere Wertentwicklung sind in deutscher Sprache und der aktuelle Verkaufsprospekt und die Jahres- und Halbjahresberichte in englischer Sprache veröffentlicht und stehen in der aktuellen Version kostenlos auf der Website www.la-francaise.com, www.la-francaise-systematic-am.com oder auf Anfrage bei der Informations- und Zahlstelle BNP Paribas S.A. – Niederlassung Deutschland, Senckenberganlage 19, 60325 Frankfurt zur Verfügung. Die täglichen Fondspreise finden Sie unter www.la-francaise-systematic-am.com.
Auf Verlangen kann der Anleger gem. § 297 Abs. 9 KAGB über info-am@la-francaise.com zusätzliche Informationen über die Anlagegrenzen des Risikomanagements des Investmentvermögens und die Risikomanagementmethoden anfordern.
* Diese Anteilscheinklasse des Fonds ist noch nicht Bestandteil dieses Jahres- und Halbjahresberichtes, da diese einen Zeitraum vor der Auflegung der Anteilscheinklasse betrifft.