FONDSBESCHREIBUNG & KOMMENTAR

Ziel des Teilfonds ist es, Erträge und Kapitalzuwächse (Total Return) zu erzielen. Insbesondere strebt der Teilfonds an, den Referenzindex (3-Monats-Euribor) über einen bestimmten Zeitraum von drei Jahren um mindestens 3,5% zu übertreffen (ohne Gebühren). Dabei verwendet der Portfoliomanager eine Kombination unterschiedlicher Strategien, einschließlich kurz- oder langfristigen short- und long Positionen, einer Arbitragestrategie, einer Zinskurvenstrategie und einer Kreditstrategie. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als übrige Fonds klassifiziert.

FONDSDATEN (30.11.2021)

Fondspreis:
1 149,99 EUR
ISIN:
LU0970532437
WKN:
A14MMB
Verwaltungsgesellschaft:
La Française Asset Management
Investment Manager:
La Française Asset Management
Fondsmanager:
Maud MINUIT, François RIMEU
Verwahrstelle:
BPSS, Luxembourg Branch
Auflagedatum:
17.12.2013
Fondsvolumen:
280,76 Mio. EUR
Währung:
EUR
Vertriebszulassung:
LU, BE, AT, DE, CH, FR, IT, ES
Verfügbarkeit:
Täglich
Ertragsverwendung:
Thesaurierend
Geschäftsjahr:
01.01. - 31.12.
UCITS 4 Konformität:
Ja
Orderannahmeschluss:
11:00 Uhr
Sparplanfähig:
Nein

KOSTEN

Ausgabeaufschlag1:
3,00%
Verwaltungsvergütung1:
0,48% p.a.
Laufende Kosten1:
0,76% p.a.
Performance Fee :
25% der 3-Monats-Euribor + 3,5% p.a. übersteigendenWertentwicklung

1Sofern beim Erwerb der Fondsanteile ein Ausgabeaufschlag anfällt, kann dieser bis zu 100 % vom Vertriebspartner vereinnahmt werden; die genaue Höhe des Betrages wird durch den Vertriebspartner im Rahmen der Anlageberatung auf Rückfrage mitgeteilt. Letzteres gilt auch für eventuelle Zahlungen einer laufenden Vertriebsprovision durch die Verwaltungsgesellschaft an den Vertriebspartner.

Diese Kundeninformation stellt eine Werbung gemäß § 63 Abs. 6 WpHG dar. Sie ist weder als Kauf- oder Verkaufsangebot noch als eine Anlageberatung zu verstehen. Alle Angaben und Einschätzungen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Bei den dargestellten Wertentwicklungen handelt es sich ausschließlich um Vergangenheitswerte, aus denen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung des Fonds gezogen werden können. Die Berechnung berücksichtigt keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeaufschläge. Bei einem Anlagebetrag von EUR 1.000,00 über eine Anlageperiode von fünf Jahren und falls vorhanden einem Ausgabeaufschlag von z. B. 5 Prozent würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von EUR 50,00 sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren kann sich das Anlageergebnis zudem um individuell anfallende Depotkosten vermindern. Ausgabeaufschläge und Depotkosten reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fonds sind ausschließlich die aktuellen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekt, die Wesentlichen Informationen für Anleger, Jahresbericht und - falls dieser älter als acht Monate ist – der Halbjahresbericht). Die wesentlichen Anlegerinformationen sind in deutscher Sprache und der aktuelle Verkaufsprospekt und die Jahres- und Halbjahresberichte in englischer Sprache veröffentlicht und stehen in der aktuellen Version kostenlos auf der Website www.la-francaise.com, www.la-francaise-systematic-am.com oder auf Anfrage bei der Informations- und Zahlstelle BNP PARIBAS Securities Services S.A. – Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt am Main zur Verfügung. Die täglichen Fondspreise finden Sie unter www.la-francaise-systematic-am.com.

Auf Verlangen kann der Anleger gem. § 297 Abs. 9 KAGB über das Kontakt-Formular auf der Homepage zusätzliche Informationen über die Anlagegrenzen des Risikomanagements des Investmentvermögens und die Risikomanagementmethoden anfordern.